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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 755.00 | 139.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 208.00 | 58 753.00 | 44 455.00 | 103 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 852.00 | 63 114.00 | 52 739.00 | 115 852.00 |
BN En cours de production de biens | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BT Marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BZ Autres créances | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CF Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 474.00 | | 164 474.00 | 164 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 326.00 | 63 114.00 | 217 213.00 | 280 326.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 446.00 | 38 068.00 | | 40 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | 2 377.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 72 657.00 | 70 445.00 | | 72 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | 22 374.00 | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 3 378.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 263.00 | 45 076.00 | | 88 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 724.00 | 25 381.00 | | 30 724.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 556.00 | 96 209.00 | | 144 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 213.00 | 166 654.00 | | 217 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 302.00 | 83 309.00 | | 141 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 416.00 | | 377 416.00 | 377 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 416.00 | | 377 416.00 | 377 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 163.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 353.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -353.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 299.00 | 271 141.00 | | 429 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 088.00 | 268 764.00 | | 427 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | 2 377.00 | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 862.00 | | 24 990.00 | 90 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 111.00 | | 24 990.00 | 82 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 109.00 | 17 004.00 | | 46 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 17 004.00 | | 45 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 900.00 | 9 646.00 | 3 254.00 | 12 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |
VW T.V.A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 556.00 | 141 302.00 | 3 254.00 | 144 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188.00 | | | 188.00 |
ST Autres comptes | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 416.00 | | | 40 416.00 |