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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 982.00 | 102 932.00 | 4 050.00 | 106 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 813.00 | 107 664.00 | 4 149.00 | 111 813.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 397.00 | 107 663.00 | 13 733.00 | 121 397.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 296.00 | 6 888.00 | | -32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 440.00 | -39 184.00 | | -11 440.00 |
DL TOTAL (I) | -13 736.00 | -2 296.00 | | -13 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 183.00 | 15 534.00 | | 7 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328.00 | 2 071.00 | | 5 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 16 937.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 21 304.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 469.00 | 65 846.00 | | 27 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 733.00 | 63 550.00 | | 13 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 469.00 | 57 495.00 | | 27 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 722.00 | 8 280.00 | 95 002.00 | 86 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 722.00 | 8 280.00 | 95 002.00 | 86 722.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 004.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 101.00 | 158 228.00 | | 95 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 542.00 | 197 412.00 | | 106 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 440.00 | -39 184.00 | | -11 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 128.00 | 10 535.00 | | 97 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 288.00 | 10 535.00 | | 96 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | | | 242.00 |
ST Autres comptes | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 736.00 | | | 34 736.00 |