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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 982.00 | 92 397.00 | 14 585.00 | 106 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 813.00 | 97 129.00 | 25 684.00 | 122 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 677.00 | 97 129.00 | 63 550.00 | 160 677.00 |
CU Autres participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 888.00 | 7 937.00 | | 6 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 184.00 | -1 049.00 | | -39 184.00 |
DL TOTAL (I) | -2 296.00 | 36 888.00 | | -2 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 534.00 | 19 538.00 | | 15 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 2 333.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 30 375.00 | | 16 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | 16 007.00 | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 846.00 | 78 253.00 | | 65 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 550.00 | 115 141.00 | | 63 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 495.00 | 67 008.00 | | 57 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
FM Production stockée | | | -20 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 018.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 2 018.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | 2 003.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 228.00 | 177 554.00 | | 158 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 412.00 | 178 603.00 | | 197 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 184.00 | -1 049.00 | | -39 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 813.00 | | 100.00 | 141 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 119 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 110 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 975.00 | | | 132 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 999.00 | | 100.00 | 7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 309.00 | 19 919.00 | 22 100.00 | 99 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 470.00 | 19 919.00 | 22 100.00 | 98 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 534.00 | 7 183.00 | 8 351.00 | 15 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 664.00 | 56 565.00 | 11 099.00 | 67 664.00 |
VW T.V.A. | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 846.00 | 57 495.00 | 8 351.00 | 65 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260.00 | | | 260.00 |
ST Autres comptes | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 186.00 | | | 32 186.00 |