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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 781.00 | 59.00 | 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 3 818.00 | 76.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 208.00 | 76 378.00 | 26 830.00 | 103 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 085.00 | 80 977.00 | 35 110.00 | 116 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 349.00 | | 33 349.00 | 33 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 434.00 | 80 977.00 | 68 458.00 | 149 434.00 |
CU Autres participations | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 657.00 | 40 446.00 | | 42 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 720.00 | 2 211.00 | | -34 720.00 |
DL TOTAL (I) | 37 937.00 | 72 657.00 | | 37 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254.00 | 12 900.00 | | 3 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 669.00 | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 88 263.00 | | 2 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 282.00 | 30 724.00 | | 12 282.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 521.00 | 144 556.00 | | 30 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 458.00 | 217 213.00 | | 68 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 521.00 | 141 302.00 | | 30 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 520.00 | | 214 520.00 | 214 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 520.00 | | 214 520.00 | 214 520.00 |
FN Production immobilisée | | | -51 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 818.00 | 429 299.00 | | 163 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 538.00 | 427 088.00 | | 198 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 720.00 | 2 211.00 | | -34 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 852.00 | | 233.00 | 115 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | 233.00 | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 113.00 | 17 863.00 | | 63 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 174.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 507.00 | 17 689.00 | | 62 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218.00 | | | 218.00 |
ST Autres comptes | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 194.00 | | | 24 194.00 |