| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 29 404.00 | 2 620 596.00 | 2 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 432 441.00 | 79 404.00 | 3 353 037.00 | 3 432 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 555.00 | 36 827.00 | 297 729.00 | 334 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 868.00 | 36 827.00 | 373 042.00 | 409 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 309.00 | 116 231.00 | 3 726 079.00 | 3 842 309.00 |
CU Autres participations | 782 441.00 | 50 000.00 | 732 441.00 | 782 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 300.00 | 1 324 385.00 | | 1 349 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 999.00 | 24 915.00 | | 863 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 894.00 | 2 106 895.00 | | 2 970 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 339.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 1 281.00 | | 2 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 184.00 | 3 620.00 | | 755 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 079.00 | 2 110 515.00 | | 3 726 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184.00 | 3 620.00 | | 755 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 615.00 | 160 819.00 | | 1 158 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 615.00 | 135 904.00 | | 294 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 999.00 | 24 915.00 | | 863 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 441.00 | | 2 650 000.00 | 782 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 432 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 441.00 | | | 782 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 770.00 | 1 297.00 | 240.00 | 35 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 770.00 | 51 297.00 | 240.00 | 35 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | 51 297.00 | 240.00 | 35 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 297.00 | 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 184.00 | 755 184.00 | | 755 184.00 |