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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 294 404.00 | 2 355 596.00 | 2 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 137.00 | 294 404.00 | 2 961 733.00 | 3 256 137.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 071.00 | 45 244.00 | 557 828.00 | 603 071.00 |
CF Disponibilités | 93 323.00 | | 93 323.00 | 93 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 716.00 | 45 244.00 | 652 472.00 | 697 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 853.00 | 339 648.00 | 3 614 205.00 | 3 953 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 137.00 | | 606 137.00 | 606 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 759.00 | 2 213 300.00 | | 2 150 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 129.00 | -62 541.00 | | 72 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 483.00 | 2 908 354.00 | | 2 980 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 2 596.00 | | 3 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 4 245.00 | | 3 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 723.00 | 632 841.00 | | 633 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 205.00 | 3 541 195.00 | | 3 614 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 723.00 | 632 841.00 | | 633 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 289.00 | 339 421.00 | | 263 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 160.00 | 401 962.00 | | 191 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 129.00 | -62 541.00 | | 72 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 137.00 | | | 3 256 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 137.00 | | | 606 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 904.00 | 132 500.00 | | 161 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 904.00 | 132 500.00 | | 161 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 267.00 | 8 420.00 | 6 443.00 | 43 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 267.00 | 8 420.00 | 6 443.00 | 43 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 267.00 | 8 420.00 | 6 443.00 | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 723.00 | 633 723.00 | | 633 723.00 |