| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 426 904.00 | 2 223 096.00 | 2 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 056.00 | 1 872.00 | 3 184.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 193.00 | 620 073.00 | 2 641 121.00 | 3 261 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BZ Autres créances | 421 656.00 | | 421 656.00 | 421 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 585.00 | 66 338.00 | 506 247.00 | 572 585.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 464.00 | 66 338.00 | 976 126.00 | 1 042 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 657.00 | 686 411.00 | 3 617 246.00 | 4 303 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 137.00 | 191 297.00 | 414 840.00 | 606 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 888.00 | 2 150 759.00 | | 2 122 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 499.00 | 72 129.00 | | 204 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 982.00 | 2 980 483.00 | | 3 084 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 257.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 3 605.00 | | 1 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 000.00 | 626 000.00 | | 526 000.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 264.00 | 633 723.00 | | 532 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 246.00 | 3 614 205.00 | | 3 617 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 837.00 | 263 289.00 | | 590 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 338.00 | 191 160.00 | | 386 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 499.00 | 72 129.00 | | 204 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 137.00 | | 5 056.00 | 3 256 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 261 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 000.00 | | 5 056.00 | 2 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 137.00 | | | 606 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 404.00 | 134 372.00 | | 294 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 404.00 | 134 372.00 | | 294 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 244.00 | 21 094.00 | | 45 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 244.00 | 212 391.00 | | 45 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 244.00 | 212 391.00 | | 45 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 212 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 417 582.00 | 417 582.00 | | 417 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 323.00 | 434 323.00 | | 434 323.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 264.00 | 532 264.00 | | 532 264.00 |