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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 650 000.00 | 559 404.00 | 2 090 596.00 | 2 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 4 861.00 | 1 619.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 617.00 | 894 411.00 | 2 368 206.00 | 3 262 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 087.00 | 12 409.00 | 465 678.00 | 478 087.00 |
CF Disponibilités | 125 333.00 | | 125 333.00 | 125 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 198.00 | 12 409.00 | 594 789.00 | 607 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 815.00 | 906 820.00 | 2 962 995.00 | 3 869 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 137.00 | 330 146.00 | 275 991.00 | 606 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 200.00 | 541 200.00 | | 541 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
DG Autres réserves | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 387.00 | 2 122 888.00 | | 1 972 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 791.00 | 204 499.00 | | 7 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 773.00 | 3 084 982.00 | | 2 737 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 482.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 1 921.00 | | 2 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 526 000.00 | | 106 000.00 |
EA Autres dettes | 113 287.00 | 861.00 | | 113 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 222.00 | 532 264.00 | | 225 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 995.00 | 3 617 246.00 | | 2 962 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 609.00 | 590 837.00 | | 377 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 818.00 | 386 338.00 | | 369 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 791.00 | 204 499.00 | | 7 791.00 |