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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 765.00 | 6 572.00 | 7 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 914.00 | 109 414.00 | 44 500.00 | 153 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 029.00 | 510 983.00 | 154 046.00 | 665 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 935.00 | 621 161.00 | 218 774.00 | 839 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BZ Autres créances | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
CF Disponibilités | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 293.00 | | 494 293.00 | 494 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 228.00 | 621 161.00 | 713 067.00 | 1 334 228.00 |
CU Autres participations | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 202.00 | | | 410 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 479 555.00 | | | 479 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 067.00 | | | 713 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 043.00 | | 104 893.00 | 735 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | 2 307.00 | 5 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 055.00 | | 102 888.00 | 716 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 958.00 | | -302.00 | 13 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 468.00 | 41 693.00 | | 579 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 309.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 012.00 | 41 385.00 | | 579 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 686.00 | -34 806.00 | 68 371.00 | 65 686.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 388.00 | 52 071.00 | 317.00 | 52 388.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 512.00 | 133 019.00 | 68 371.00 | 233 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |