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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 694.00 | 3 148.00 | 12 546.00 | 15 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 588.00 | 88 076.00 | 33 512.00 | 121 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 469.00 | 537 692.00 | 200 777.00 | 738 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 147.00 | 628 916.00 | 261 231.00 | 890 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 437 930.00 | | 437 930.00 | 437 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 832.00 | | 488 832.00 | 488 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 979.00 | 628 916.00 | 750 063.00 | 1 378 979.00 |
CU Autres participations | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 923.00 | | | 472 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 559 777.00 | | | 559 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 285.00 | | | 190 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 063.00 | | | 750 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 721.00 | 56 320.00 | 22 976.00 | 598 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 1 615.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 187.00 | 54 705.00 | 22 976.00 | 597 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 617.00 | 17 019.00 | 66 597.00 | 83 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 831.00 | 21 526.00 | 305.00 | 21 831.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 287.00 | 123 689.00 | 66 597.00 | 190 287.00 |