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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 1 534.00 | 5 803.00 | 7 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 765.00 | 83 783.00 | 40 982.00 | 124 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 823.00 | 511 871.00 | 223 952.00 | 735 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 167.00 | 597 187.00 | 284 980.00 | 882 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BZ Autres créances | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CF Disponibilités | 430 135.00 | | 430 135.00 | 430 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 526.00 | | 485 526.00 | 485 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 694.00 | 597 187.00 | 770 506.00 | 1 367 694.00 |
CU Autres participations | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 855.00 | | | 456 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DL TOTAL (I) | 545 354.00 | | | 545 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 153.00 | | | 225 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 506.00 | | | 770 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 935.00 | | 112 545.00 | 839 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 14 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 312.00 | 882 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 300.00 | 860 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 943.00 | | 111 945.00 | 818 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 655.00 | | 600.00 | 13 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 161.00 | 46 325.00 | 70 299.00 | 621 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 769.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 397.00 | 45 556.00 | 70 299.00 | 620 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 492.00 | 16 875.00 | 68 954.00 | 100 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 545.00 | 32 240.00 | 305.00 | 32 545.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 153.00 | 141 536.00 | 68 954.00 | 225 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |