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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
BZ Autres créances | 377 885.00 | | 377 885.00 | 377 885.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 474.00 | | 380 474.00 | 380 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 445.00 | | 4 253 445.00 | 4 253 445.00 |
CU Autres participations | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 573.00 | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 814.00 | 1 303 955.00 | | 1 459 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 402.00 | 156 025.00 | | 184 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 980.00 | 1 808 578.00 | | 1 992 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 879.00 | 735 265.00 | | 554 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 4 459.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 122.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 1 699 242.00 | 1 666 977.00 | | 1 699 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 464.00 | 2 410 676.00 | | 2 260 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 445.00 | 4 219 254.00 | | 4 253 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 601.00 | 1 856 336.00 | | 1 888 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 114.00 | -25 119.00 | | -38 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 618.00 | 158 770.00 | | 168 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 784.00 | 2 745.00 | | -15 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 402.00 | 156 025.00 | | 184 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 242.00 | 1 699 242.00 | | 1 699 242.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 879.00 | 183 015.00 | 371 864.00 | 554 879.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 279.00 | | | 165 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 445.00 | | | 253 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 885.00 | 377 885.00 | | 377 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 464.00 | 1 888 601.00 | 371 864.00 | 2 260 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 948.00 | 4 207.00 | | 948.00 |
ST Autres comptes | 417.00 | 8 239.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 3 129.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | 3 129.00 | | 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365.00 | 12 447.00 | | 1 365.00 |