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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
BZ Autres créances | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 277.00 | | 4 051 277.00 | 4 051 277.00 |
CU Autres participations | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 898.00 | 1 644 217.00 | | 1 710 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 983.00 | 166 137.00 | | 166 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 644.00 | 2 159 118.00 | | 2 226 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 275.00 | 372 225.00 | | 187 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 400.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | 338.00 | | 29 837.00 |
EA Autres dettes | 1 605 294.00 | 1 601 545.00 | | 1 605 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 633.00 | 1 980 362.00 | | 1 824 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 277.00 | 4 139 480.00 | | 4 051 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 633.00 | 1 793 269.00 | | 1 824 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 143.00 | | | -9 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 253.00 | -27 949.00 | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 456.00 | 158 699.00 | | 188 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 473.00 | -7 438.00 | | 21 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 983.00 | 166 137.00 | | 166 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 294.00 | 1 605 294.00 | | 1 605 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 275.00 | 187 275.00 | | 187 275.00 |
VI Groupe et associés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 770.00 | | | 184 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 674.00 | 176 674.00 | | 176 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 633.00 | 1 824 633.00 | | 1 824 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 1 854.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 381.00 | 314.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | 452.00 | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | 452.00 | | 113.00 |
ZE Dividendes | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697.00 | 2 168.00 | | 1 697.00 |