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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
BZ Autres créances | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 037.00 | | 3 955 037.00 | 3 955 037.00 |
CU Autres participations | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 524.00 | 1 775 318.00 | | 1 908 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 809.00 | 254 418.00 | | 146 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 097.00 | 2 378 499.00 | | 2 404 097.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 323.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 769.00 | | |
EA Autres dettes | 1 424 581.00 | 1 510 605.00 | | 1 424 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 940.00 | 1 636 627.00 | | 1 425 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 037.00 | 4 015 126.00 | | 3 955 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 940.00 | 1 636 627.00 | | 1 425 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 402.00 | -56 571.00 | | -139 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 538.00 | 212 308.00 | | 141 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 271.00 | -42 110.00 | | -5 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 809.00 | 254 418.00 | | 146 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 581.00 | 1 424 581.00 | | 1 424 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 940.00 | 1 425 940.00 | | 1 425 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | 1 510.00 | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 249.00 | 320.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | | | 225.00 |
ZE Dividendes | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 412.00 | 1 830.00 | | 2 412.00 |