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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
BZ Autres créances | 265 808.00 | | 265 808.00 | 265 808.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 480.00 | | 4 139 480.00 | 4 139 480.00 |
CU Autres participations | 3 872 971.00 | | 3 872 971.00 | 3 872 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 226 290.00 | 226 290.00 | | 226 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 217.00 | 1 459 814.00 | | 1 644 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 137.00 | 184 402.00 | | 166 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 118.00 | 1 992 980.00 | | 2 159 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 225.00 | 554 879.00 | | 372 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 148.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338.00 | 342.00 | | 338.00 |
EA Autres dettes | 1 601 545.00 | 1 699 242.00 | | 1 601 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 362.00 | 2 260 464.00 | | 1 980 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 480.00 | 4 253 445.00 | | 4 139 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 269.00 | 1 888 601.00 | | 1 793 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 949.00 | -38 114.00 | | -27 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 699.00 | 168 618.00 | | 158 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 438.00 | -15 784.00 | | -7 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 137.00 | 184 402.00 | | 166 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 872 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872 971.00 | | | 3 872 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 545.00 | 1 601 545.00 | | 1 601 545.00 |
VB T. V. A. | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 225.00 | 185 132.00 | 187 094.00 | 372 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 368.00 | 238 368.00 | | 238 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 808.00 | 265 808.00 | | 265 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 362.00 | 1 793 269.00 | 187 094.00 | 1 980 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | 948.00 | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 314.00 | 417.00 | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 383.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 383.00 | | 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168.00 | 1 365.00 | | 2 168.00 |