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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858 319.00 | | 1 858 319.00 | 1 858 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 784 089.00 | | 5 784 089.00 | 5 784 089.00 |
BZ Autres créances | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 950.00 | 24 987.00 | 1 612 963.00 | 1 637 950.00 |
CF Disponibilités | 93 612.00 | | 93 612.00 | 93 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 393.00 | 24 987.00 | 1 738 406.00 | 1 763 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 483.00 | 24 987.00 | 7 522 495.00 | 7 547 483.00 |
CU Autres participations | 3 925 619.00 | | 3 925 619.00 | 3 925 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 600.00 | | | 2 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
DG Autres réserves | 5 285 077.00 | | | 5 285 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 270.00 | | | -48 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 870.00 | | | 7 444 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 495.00 | | | 7 522 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 020.00 | | | -27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 270.00 | | | -48 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 858 319.00 | | | 1 858 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 301.00 | 31 831.00 | 1 858 469.00 | 1 890 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |