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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 098 259.00 | | 2 098 259.00 | 2 098 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 029.00 | 20 000.00 | 6 014 029.00 | 6 034 029.00 |
BZ Autres créances | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 166.00 | 17.00 | 1 352 149.00 | 1 352 166.00 |
CF Disponibilités | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 237.00 | 17.00 | 1 550 219.00 | 1 550 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 266.00 | 20 017.00 | 7 564 249.00 | 7 584 266.00 |
CU Autres participations | 3 935 619.00 | 20 000.00 | 3 915 619.00 | 3 935 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 600.00 | | | 2 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
DG Autres réserves | 5 224 710.00 | | | 5 224 710.00 |
DH Report à nouveau | -48 270.00 | | | -48 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 816.00 | | | 7 433 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 249.00 | | | 7 564 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 784 089.00 | | 728 021.00 | 5 784 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 081.00 | 6 034 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 081.00 | 6 034 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784 089.00 | | 728 021.00 | 5 784 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 656.00 | 117 656.00 | | 117 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098 260.00 | | 2 098 260.00 | 2 098 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VP Divers | 13 805.00 | 13.00 | 130 433.00 | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 215.00 | 13 805.00 | 2 098 410.00 | 2 112 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |