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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 065 587.00 | | 2 065 587.00 | 2 065 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 357.00 | 20 000.00 | 5 981 357.00 | 6 001 357.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 690.00 | | 1 374 690.00 | 1 374 690.00 |
CF Disponibilités | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 205.00 | | 1 529 205.00 | 1 529 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 563.00 | 20 000.00 | 7 510 563.00 | 7 530 563.00 |
CU Autres participations | 3 935 619.00 | 20 000.00 | 3 915 619.00 | 3 935 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 600.00 | | | 2 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
DG Autres réserves | 5 225 700.00 | | | 5 225 700.00 |
DH Report à nouveau | -43 202.00 | | | -43 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 631.00 | | | -31 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 358 982.00 | | | 7 358 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 563.00 | | | 7 510 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 631.00 | | | -31 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 227.00 | | 18 049.00 | 6 002 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 920.00 | 6 001 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 920.00 | 6 001 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002 227.00 | | 18 049.00 | 6 002 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 646.00 | | 5 646.00 | 25 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 646.00 | | 5 646.00 | 25 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 065 587.00 | | 2 065 587.00 | 2 065 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VC Groupe et associés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 106 565.00 | 8 750.00 | 97 815.00 | 106 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 530.00 | 16 793.00 | 2 065 737.00 | 2 082 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 580.00 | 53 765.00 | 97 815.00 | 151 580.00 |