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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 066 457.00 | | 2 066 457.00 | 2 066 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 227.00 | 20 000.00 | 5 982 227.00 | 6 002 227.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 055.00 | 5 646.00 | 1 203 409.00 | 1 209 055.00 |
CF Disponibilités | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 065.00 | 5 646.00 | 1 531 419.00 | 1 537 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 293.00 | 25 646.00 | 7 513 646.00 | 7 539 293.00 |
CU Autres participations | 3 935 619.00 | 20 000.00 | 3 915 619.00 | 3 935 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 600.00 | | | 2 081 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87.00 | | | 87.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
DG Autres réserves | 5 225 700.00 | | | 5 225 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 202.00 | | | -43 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 613.00 | | | 7 390 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 646.00 | | | 7 513 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 414.00 | | | -11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 403.00 | | | 119 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 202.00 | | | -43 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 030.00 | | 18 297.00 | 6 034 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 099.00 | 6 002 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 099.00 | 6 002 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034 030.00 | | 18 297.00 | 6 034 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 066 458.00 | | 2 066 458.00 | 2 066 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 619.00 | 18 011.00 | 2 066 608.00 | 2 084 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 033.00 | 20 561.00 | 102 472.00 | 123 033.00 |