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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 3 737.00 | 3 216.00 | 521.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 6 534.00 | 1 458.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 484.00 | 100 197.00 | 14 286.00 | 114 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 825.00 | 110 618.00 | 26 207.00 | 136 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 73 578.00 | | 73 578.00 | 73 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 326.00 | | 262 326.00 | 262 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 150.00 | 110 618.00 | 288 532.00 | 399 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 258.00 | 67 064.00 | | 76 258.00 |
DH Report à nouveau | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 127.00 | 9 194.00 | | 9 127.00 |
DL TOTAL (I) | 99 702.00 | 90 575.00 | | 99 702.00 |
DP Provisions pour risques | 19 106.00 | 9 747.00 | | 19 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 106.00 | 9 747.00 | | 19 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 527.00 | 20 368.00 | | 17 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 4 630.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 105.00 | 112 908.00 | | 103 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 849.00 | 40 082.00 | | 44 849.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | 2 066.00 | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 724.00 | 180 055.00 | | 169 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 532.00 | 280 377.00 | | 288 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 724.00 | 180 055.00 | | 169 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 279.00 | | 929 279.00 | 929 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 279.00 | | 929 279.00 | 929 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 299.00 | | 2 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 465.00 | 20 159.00 | | 20 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 6.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 381.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 381.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -381.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 604.00 | 703 885.00 | | 941 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 477.00 | 694 691.00 | | 932 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 127.00 | 9 194.00 | | 9 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 711.00 | | 11 114.00 | 125 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 098.00 | | 11 114.00 | 115 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 984.00 | 13 634.00 | | 96 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 313.00 | 13 634.00 | | 96 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 747.00 | 18 836.00 | 9 477.00 | 9 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 747.00 | 18 836.00 | 9 477.00 | 9 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 836.00 | 9 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 180 850.00 | | | 180 850.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 724.00 | 169 724.00 | | 169 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 5 738.00 | | 5 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 4 534.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 57 159.00 | 45 905.00 | | 57 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 593.00 | 11 428.00 | | 12 593.00 |
YT Sous‐traitance | 379 856.00 | 215 620.00 | | 379 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 098.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | 6 836.00 | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 484.00 | 90 012.00 | | 113 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 188.00 | 47 490.00 | | 56 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 378.00 | 277 488.00 | | 456 378.00 |