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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 3 737.00 | 3 590.00 | 147.00 | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 6 974.00 | 1 018.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 518.00 | 108 884.00 | 5 634.00 | 114 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 860.00 | 120 119.00 | 16 741.00 | 136 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 441.00 | | 219 441.00 | 219 441.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 367.00 | | 266 367.00 | 266 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 226.00 | 120 119.00 | 283 107.00 | 403 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 386.00 | 76 258.00 | | 85 386.00 |
DH Report à nouveau | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 292.00 | 9 127.00 | | 10 292.00 |
DL TOTAL (I) | 109 994.00 | 99 702.00 | | 109 994.00 |
DP Provisions pour risques | 12 676.00 | 19 106.00 | | 12 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 676.00 | 19 106.00 | | 12 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925.00 | 17 527.00 | | 8 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 1 389.00 | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 756.00 | 103 105.00 | | 98 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | 44 849.00 | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 2 854.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 437.00 | 169 724.00 | | 160 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 107.00 | 288 532.00 | | 283 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 437.00 | 169 724.00 | | 160 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 005.00 | | 966 005.00 | 966 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 005.00 | | 966 005.00 | 966 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | 2 014.00 | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 365.00 | 20 466.00 | | 17 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 55.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | 55.00 | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 252.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 252.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -197.00 | | -733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 877.00 | 941 604.00 | | 987 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 586.00 | 932 477.00 | | 977 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 292.00 | 9 127.00 | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 825.00 | | 1 535.00 | 136 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 136 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 126 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 212.00 | | 1 535.00 | 126 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 618.00 | 11 001.00 | 1 500.00 | 110 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 947.00 | 11 001.00 | 1 500.00 | 109 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 106.00 | 12 406.00 | 18 836.00 | 19 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 106.00 | 12 406.00 | 18 836.00 | 19 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 406.00 | 18 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 219 441.00 | 219 441.00 | | 219 441.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 798.00 | 245 798.00 | | 245 798.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 437.00 | 160 437.00 | | 160 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 5 268.00 | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | 6 771.00 | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 70 907.00 | 57 159.00 | | 70 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | 12 593.00 | | 14 448.00 |
YT Sous‐traitance | 354 339.00 | 379 856.00 | | 354 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 1 179.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 251.00 | 6 447.00 | | 6 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 190.00 | 113 484.00 | | 113 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 640.00 | 56 188.00 | | 66 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 895.00 | 456 378.00 | | 447 895.00 |