| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 9 062.00 | 2 421.00 | 11 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 380.00 | 152 694.00 | 49 685.00 | 202 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 192.00 | 166 164.00 | 73 029.00 | 239 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 148.00 | | 262 148.00 | 262 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 341.00 | 166 164.00 | 335 177.00 | 501 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 923.00 | 95 654.00 | | 130 923.00 |
DH Report à nouveau | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 952.00 | 35 270.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 147 192.00 | 145 240.00 | | 147 192.00 |
DP Provisions pour risques | 4 655.00 | 5 702.00 | | 4 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 655.00 | 5 702.00 | | 4 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 966.00 | 46 452.00 | | 33 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 967.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 83 067.00 | | 63 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 391.00 | 99 203.00 | | 79 391.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 2 056.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 330.00 | 231 745.00 | | 183 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 177.00 | 382 688.00 | | 335 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 330.00 | 231 745.00 | | 183 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 732.00 | | 727 732.00 | 727 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 732.00 | | 727 732.00 | 727 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 457.00 | 67 065.00 | | 30 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 672.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 672.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 670.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 6 913.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 621.00 | 906 691.00 | | 763 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 669.00 | 871 422.00 | | 761 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 952.00 | 35 270.00 | | 1 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 078.00 | | 17 115.00 | 222 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 465.00 | | 6 135.00 | 211 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 10 980.00 | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 931.00 | 22 233.00 | | 143 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 260.00 | 22 233.00 | | 143 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 702.00 | 4 385.00 | 5 432.00 | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702.00 | 4 385.00 | 5 432.00 | 5 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 385.00 | 5 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 852.00 | 166 852.00 | | 166 852.00 |
VW T.V.A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 1 712.00 | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 084.00 | 5 747.00 | | 6 084.00 |
ST Autres comptes | 97 295.00 | 85 727.00 | | 97 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 131.00 | 24 654.00 | | 25 131.00 |
YT Sous‐traitance | 179 114.00 | 187 522.00 | | 179 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 1 268.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 939.00 | 2 980.00 | | 2 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 956.00 | 103 675.00 | | 107 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 775.00 | 71 355.00 | | 60 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 624.00 | 303 651.00 | | 307 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |