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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AN Terrains | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950.00 | 7 441.00 | 1 509.00 | 8 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 826.00 | 116 965.00 | 23 861.00 | 140 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 125.00 | 128 814.00 | 35 312.00 | 164 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 110.00 | | 120 110.00 | 120 110.00 |
BZ Autres créances | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CF Disponibilités | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 941.00 | | 180 941.00 | 180 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 066.00 | 128 814.00 | 216 253.00 | 345 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 677.00 | 85 386.00 | | 95 677.00 |
DH Report à nouveau | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | 10 292.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 109 971.00 | 109 994.00 | | 109 971.00 |
DP Provisions pour risques | 11 831.00 | 12 676.00 | | 11 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 831.00 | 12 676.00 | | 11 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 428.00 | 8 925.00 | | 13 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 4 439.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 98 756.00 | | 30 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 45 648.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | 2 669.00 | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 451.00 | 160 437.00 | | 94 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 253.00 | 283 107.00 | | 216 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 451.00 | 160 437.00 | | 94 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 023.00 | | 834 023.00 | 834 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 023.00 | | 834 023.00 | 834 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 708.00 | 1 423.00 | | 14 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 736.00 | 17 365.00 | | 7 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 32.00 | | 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 1 032.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 765.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1 765.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -733.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 028.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 990.00 | 987 877.00 | | 861 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 014.00 | 977 586.00 | | 862 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | 10 292.00 | | -24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 860.00 | | 27 266.00 | 136 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 247.00 | | 27 266.00 | 126 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 119.00 | 8 695.00 | | 120 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 448.00 | 8 695.00 | | 119 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 676.00 | 11 561.00 | 12 406.00 | 12 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 676.00 | 11 561.00 | 12 406.00 | 12 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 561.00 | 12 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 5 088.00 | | 3 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 054.00 | 8 200.00 | | 10 054.00 |
ST Autres comptes | 83 257.00 | 70 907.00 | | 83 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 382.00 | 14 448.00 | | 15 382.00 |
YT Sous‐traitance | 263 063.00 | 354 339.00 | | 263 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 163.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | 6 251.00 | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 677.00 | 113 190.00 | | 88 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 762.00 | 66 640.00 | | 56 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 757.00 | 447 895.00 | | 371 757.00 |