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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 328 527.00 | 153 326.00 | 175 201.00 | 328 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 882.00 | 34 364.00 | 4 518.00 | 38 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 742.00 | 523 086.00 | 218 656.00 | 741 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 911 294.00 | | 911 294.00 | 911 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934 925.00 | 710 776.00 | 13 224 149.00 | 13 934 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 172 403.00 | | 11 172 403.00 | 11 172 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
BZ Autres créances | 636 114.00 | | 636 114.00 | 636 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 685 443.00 | | 5 685 443.00 | 5 685 443.00 |
CF Disponibilités | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 712 060.00 | | 17 712 060.00 | 17 712 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 646 985.00 | 710 776.00 | 30 936 210.00 | 31 646 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 911 294.00 | | | 911 294.00 |
CU Autres participations | 11 784 480.00 | | 11 784 480.00 | 11 784 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 802 500.00 | 18 802 500.00 | | 18 802 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | -310 388.00 | -316 863.00 | | -310 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 992.00 | 6 475.00 | | -103 992.00 |
DL TOTAL (I) | 18 391 889.00 | 18 495 882.00 | | 18 391 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300 984.00 | 419 312.00 | | 4 300 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263 255.00 | 4 711 681.00 | | 6 263 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 091.00 | 313 636.00 | | 434 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | 46 136.00 | | 8 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 010.00 | 1 500 010.00 | | 1 500 010.00 |
EA Autres dettes | 37 435.00 | 38 780.00 | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 544 320.00 | 7 029 555.00 | | 12 544 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 936 210.00 | 25 532 224.00 | | 30 936 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 044 320.00 | 7 029 555.00 | | 11 044 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 984.00 | 387 435.00 | | 100 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 620 401.00 | | 384 946.00 | 13 620 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 872.00 | 12 695 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 422.00 | 13 934 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 109 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 170.00 | | 6 532.00 | 1 103 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387 232.00 | | 378 414.00 | 12 387 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 199.00 | 70 624.00 | 48.00 | 640 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 199.00 | 70 624.00 | 48.00 | 640 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 091.00 | 434 091.00 | | 434 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 010.00 | 1 500 010.00 | | 1 500 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295 840.00 | 6 295 840.00 | | 6 295 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 984.00 | 2 800 984.00 | 1 500 000.00 | 4 300 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 318.00 | 1 598 318.00 | | 1 598 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 544 320.00 | 11 044 320.00 | 1 500 000.00 | 12 544 320.00 |