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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 328 527.00 | 198 482.00 | 130 046.00 | 328 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 757.00 | 36 364.00 | 5 393.00 | 41 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 349.00 | 579 402.00 | 169 947.00 | 749 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 273.00 | | 804 273.00 | 804 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838 386.00 | 814 247.00 | 13 024 139.00 | 13 838 386.00 |
BT Marchandises | 15 583 322.00 | | 15 583 322.00 | 15 583 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 498.00 | | 364 498.00 | 364 498.00 |
BZ Autres créances | 1 117 557.00 | | 1 117 557.00 | 1 117 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 059.00 | | 1 401 059.00 | 1 401 059.00 |
CF Disponibilités | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 643 809.00 | | 18 643 809.00 | 18 643 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 482 195.00 | 814 247.00 | 31 667 948.00 | 32 482 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804 273.00 | | | 804 273.00 |
CU Autres participations | 11 784 480.00 | | 11 784 480.00 | 11 784 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 802 500.00 | 18 802 500.00 | | 18 802 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | -488 770.00 | -414 381.00 | | -488 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 608.00 | -74 390.00 | | -263 608.00 |
DL TOTAL (I) | 18 053 892.00 | 18 317 500.00 | | 18 053 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 802.00 | 4 380 549.00 | | 3 712 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340 411.00 | 7 161 336.00 | | 9 340 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 600.00 | 436 056.00 | | 405 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 781.00 | 1 514.00 | | 105 781.00 |
EA Autres dettes | 49 462.00 | 44 857.00 | | 49 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 614 056.00 | 12 024 313.00 | | 13 614 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 667 948.00 | 30 341 812.00 | | 31 667 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 614 056.00 | 12 024 313.00 | | 13 614 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 802.00 | 180 549.00 | | 12 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 888 805.00 | | 6 037.00 | 13 888 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 456.00 | 12 588 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 456.00 | 13 838 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 658.00 | | 3 975.00 | 1 115 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 643 147.00 | | 2 062.00 | 12 643 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 021.00 | 44 226.00 | | 770 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 021.00 | 44 226.00 | | 770 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334 771.00 | 3 334 771.00 | | 3 334 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 600.00 | 405 600.00 | | 405 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055 102.00 | 6 055 102.00 | | 6 055 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804 273.00 | 804 273.00 | | 804 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 712 802.00 | 3 712 802.00 | | 3 712 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498 376.00 | 1 498 376.00 | | 1 498 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 649.00 | 2 302 649.00 | | 2 302 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614 056.00 | 13 614 056.00 | | 13 614 056.00 |