| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 328 527.00 | 220 835.00 | 107 692.00 | 328 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 757.00 | 38 459.00 | 3 298.00 | 41 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 646.00 | 600 131.00 | 187 515.00 | 787 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 844.00 | | 804 844.00 | 804 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 877 265.00 | 859 425.00 | 13 017 839.00 | 13 877 265.00 |
BT Marchandises | 14 876 536.00 | | 14 876 536.00 | 14 876 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 822 252.00 | | 1 822 252.00 | 1 822 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 645 776.00 | 97 607.00 | 1 548 168.00 | 1 645 776.00 |
CF Disponibilités | 466 394.00 | | 466 394.00 | 466 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 845 100.00 | 97 607.00 | 18 747 493.00 | 18 845 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 722 365.00 | 957 032.00 | 31 765 332.00 | 32 722 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 804 844.00 | | | 804 844.00 |
CU Autres participations | 11 784 490.00 | | 11 784 490.00 | 11 784 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 802 500.00 | 18 802 500.00 | | 18 802 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | -752 378.00 | -488 770.00 | | -752 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 167.00 | -263 608.00 | | 353 167.00 |
DL TOTAL (I) | 18 407 059.00 | 18 053 892.00 | | 18 407 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 725 984.00 | 3 712 802.00 | | 3 725 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 195 735.00 | 9 340 411.00 | | 9 195 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 266.00 | 405 600.00 | | 393 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827.00 | 105 781.00 | | 5 827.00 |
EA Autres dettes | 37 462.00 | 49 462.00 | | 37 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 358 274.00 | 13 614 056.00 | | 13 358 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 765 332.00 | 31 667 948.00 | | 31 765 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 358 274.00 | 13 614 056.00 | | 13 358 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 984.00 | 12 802.00 | | 25 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 247.00 | 45 478.00 | 300.00 | 814 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 247.00 | 45 478.00 | 300.00 | 814 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 784 142.00 | 4 784 142.00 | | 4 784 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 266.00 | 393 266.00 | | 393 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449 054.00 | 4 449 054.00 | | 4 449 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804 844.00 | 804 844.00 | | 804 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725 984.00 | 3 725 984.00 | | 3 725 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 139.00 | 1 837 139.00 | | 1 837 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 984.00 | 2 641 984.00 | | 2 641 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 358 274.00 | 13 358 274.00 | | 13 358 274.00 |