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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 328 527.00 | 265 543.00 | 62 985.00 | 328 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 563.00 | 44 124.00 | 439.00 | 44 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 254.00 | 642 437.00 | 148 817.00 | 791 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 947.00 | | 866 947.00 | 866 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 945 771.00 | 952 103.00 | 12 993 668.00 | 13 945 771.00 |
BT Marchandises | 11 426 957.00 | | 11 426 957.00 | 11 426 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
BZ Autres créances | 940 306.00 | | 940 306.00 | 940 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 634.00 | 44 738.00 | 649 896.00 | 694 634.00 |
CF Disponibilités | 1 296 293.00 | | 1 296 293.00 | 1 296 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485 019.00 | 44 738.00 | 14 440 282.00 | 14 485 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 430 791.00 | 996 841.00 | 27 433 949.00 | 28 430 791.00 |
CU Autres participations | 11 784 480.00 | | 11 784 480.00 | 11 784 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 802 500.00 | 18 802 500.00 | | 18 802 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | -370 407.00 | -399 211.00 | | -370 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -931 078.00 | 28 804.00 | | -931 078.00 |
DL TOTAL (I) | 17 504 785.00 | 18 435 863.00 | | 17 504 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 802.00 | 2 703 600.00 | | 2 704 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 394 042.00 | 6 246 725.00 | | 6 394 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 876.00 | 180 363.00 | | 235 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 366.00 | 64 387.00 | | 64 366.00 |
EA Autres dettes | 530 079.00 | 522 361.00 | | 530 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 165.00 | 9 717 436.00 | | 9 929 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 433 949.00 | 28 153 299.00 | | 27 433 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 165.00 | 7 017 436.00 | | 7 229 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 934 782.00 | | 10 989.00 | 13 934 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 945 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 344.00 | | | 1 164 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640 438.00 | | 10 989.00 | 12 640 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 606.00 | 46 497.00 | | 905 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 606.00 | 46 497.00 | | 905 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 738.00 | | |
UG ‐ Financières | | 44 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 827 934.00 | 5 827 934.00 | | 5 827 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 876.00 | 235 876.00 | | 235 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 079.00 | 530 079.00 | | 530 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 947.00 | | 866 947.00 | 866 947.00 |
UX Autres créances clients | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VB T. V. A. | 928 195.00 | 928 195.00 | | 928 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 802.00 | 4 802.00 | 2 700 000.00 | 2 704 802.00 |
VI Groupe et associés | 566 108.00 | 566 108.00 | | 566 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 083.00 | 1 067 136.00 | 866 947.00 | 1 934 083.00 |
VW T.V.A. | 63 412.00 | 63 412.00 | | 63 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 165.00 | 7 229 165.00 | 2 700 000.00 | 9 929 165.00 |