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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 661.00 | | 7 847 661.00 | 7 847 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 686 030.00 | | 686 031.00 | 686 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 281 651.00 | | 281 651.00 | 281 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 682.00 | | 1 059 682.00 | 1 059 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 343.00 | | 8 907 343.00 | 8 907 343.00 |
CU Autres participations | 7 847 661.00 | | 7 847 661.00 | 7 847 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 736 000.00 | 6 663 000.00 | | 6 736 000.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 929.00 | 73 002.00 | | 243 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 173.00 | 6 737 244.00 | | 6 981 173.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 264.00 | 30 261.00 | | 30 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 868.00 | 221 291.00 | | 204 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | 11 400.00 | | 18 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 165 400.00 | 254 689.00 | | 165 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 170.00 | 2 024 806.00 | | 1 926 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 343.00 | 8 762 050.00 | | 8 907 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 372.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | 372.00 | | 20 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 663.00 | 372.00 | | 17 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 560.00 | -56 896.00 | | -76 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 473.00 | 97 975.00 | | 246 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544.00 | 24 973.00 | | 2 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 929.00 | 73 002.00 | | 243 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 646.00 | | 15.00 | 7 847 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 847 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847 646.00 | | 15.00 | 7 847 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 400.00 | 165 400.00 | | 165 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VI Groupe et associés | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 887.00 | | | 597 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 031.00 | 728 031.00 | | 728 031.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 170.00 | 426 005.00 | 1 500 165.00 | 1 926 170.00 |