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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 661.00 | | 7 847 661.00 | 7 847 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 746 302.00 | | 746 303.00 | 746 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CF Disponibilités | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 189.00 | | 1 129 189.00 | 1 129 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 850.00 | | 8 976 850.00 | 8 976 850.00 |
CU Autres participations | 7 847 661.00 | | 7 847 661.00 | 7 847 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 205 000.00 | 6 980 000.00 | | 7 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 847.00 | 73.00 | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 728.00 | 226 773.00 | | 193 728.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 674.00 | 7 207 947.00 | | 7 401 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 643.00 | 30 348.00 | | 30 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 332.00 | 262 274.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 12 554.00 | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 860.00 | 7 000.00 | | 11 860.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 92 089.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 176.00 | 1 904 431.00 | | 1 575 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 850.00 | 9 112 378.00 | | 8 976 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 294.00 | -50 952.00 | | -64 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 019.00 | 296 987.00 | | 207 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291.00 | 70 214.00 | | 13 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 728.00 | 226 773.00 | | 193 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 661.00 | | | 7 847 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 847 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847 661.00 | | | 7 847 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 165.00 | 1 500 165.00 | | 1 500 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VC Groupe et associés | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 986.00 | 622 986.00 | | 622 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 303.00 | 788 303.00 | | 788 303.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 176.00 | 1 575 176.00 | | 1 575 176.00 |