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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 011.00 | | 8 421 011.00 | 8 421 011.00 |
BZ Autres créances | 669 543.00 | | 669 543.00 | 669 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CF Disponibilités | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 147.00 | | 766 147.00 | 766 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 158.00 | | 9 187 158.00 | 9 187 158.00 |
CU Autres participations | 8 421 011.00 | | 8 421 011.00 | 8 421 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 485 000.00 | 7 400 000.00 | | 7 485 000.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | 574.00 | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 348.00 | 84 909.00 | | -383 348.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 235.00 | 7 486 583.00 | | 7 103 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 836 122.00 | 1 500 165.00 | | 836 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 392.00 | 60 790.00 | | 1 202 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778.00 | 23 634.00 | | 29 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 7 200.00 | | 15 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 411.00 | 400.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 923.00 | 1 599 189.00 | | 2 083 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 158.00 | 9 085 772.00 | | 9 187 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 596.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 100.00 | 6 660.00 | | 311 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 100.00 | | | -311 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 676.00 | 165 762.00 | | 28 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 024.00 | 80 853.00 | | 412 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 348.00 | 84 909.00 | | -383 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 011.00 | | 580 000.00 | 7 841 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 421 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841 011.00 | | 580 000.00 | 7 841 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 836 122.00 | 836 122.00 | | 836 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 380.00 | 227 380.00 | 975 000.00 | 1 202 380.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 985.00 | | | 674 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 187.00 | 649 187.00 | | 649 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 542.00 | 669 542.00 | | 669 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 923.00 | 1 108 923.00 | 975 000.00 | 2 083 923.00 |