| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 558.00 | 179 150.00 | 3 408.00 | 182 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 996.00 | 204 566.00 | 471 430.00 | 675 996.00 |
BT Marchandises | 224 228.00 | | 224 228.00 | 224 228.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 505.00 | | 294 505.00 | 294 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 501.00 | 204 566.00 | 765 935.00 | 970 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
DH Report à nouveau | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 179 803.00 | | | 179 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
EA Autres dettes | 550 209.00 | | | 550 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 133.00 | | | 586 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 935.00 | | | 765 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 133.00 | | | 586 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 018.00 | 471 572.00 | 693 590.00 | 222 018.00 |
FG Production vendue services | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 066.00 | 471 572.00 | 835 638.00 | 364 066.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 826.00 | | | 837 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 267.00 | | | 810 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 285.00 | 6 281.00 | | 198 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 869.00 | 6 281.00 | | 172 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 706.00 | 18 684.00 | 6 022.00 | 24 706.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 133.00 | 586 133.00 | | 586 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
ST Autres comptes | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 922.00 | | | 129 922.00 |