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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 458.00 | 192 506.00 | 1 952.00 | 194 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 896.00 | 217 922.00 | 469 974.00 | 687 896.00 |
BT Marchandises | 210 627.00 | | 210 627.00 | 210 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 840.00 | | 402 840.00 | 402 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 736.00 | 217 922.00 | 872 815.00 | 1 090 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
DH Report à nouveau | -24 941.00 | -28 826.00 | | -24 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 676.00 | 3 885.00 | | 225 676.00 |
DL TOTAL (I) | 309 849.00 | 84 174.00 | | 309 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | 27 200.00 | | 54 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 458.00 | 22 942.00 | | 57 458.00 |
EA Autres dettes | 450 209.00 | 575 209.00 | | 450 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 965.00 | 625 914.00 | | 562 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 815.00 | 710 088.00 | | 872 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 995.00 | 927.00 | | 216 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 579.00 | 927.00 | | 191 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 209.00 | 450 209.00 | | 450 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 739.00 | 91 739.00 | | 91 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 761.00 | 91 739.00 | 6 022.00 | 97 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 965.00 | 562 965.00 | | 562 965.00 |