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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 916.00 | 188 009.00 | 5 907.00 | 193 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 355.00 | 213 425.00 | 473 929.00 | 687 355.00 |
BT Marchandises | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 669.00 | | 287 669.00 | 287 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 024.00 | 213 425.00 | 761 598.00 | 975 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
DH Report à nouveau | 9 693.00 | 70 688.00 | | 9 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 519.00 | -60 995.00 | | -38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 80 288.00 | 118 808.00 | | 80 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 45 278.00 | | 116 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | 15 057.00 | | 14 389.00 |
EA Autres dettes | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 310.00 | 611 108.00 | | 681 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 598.00 | 729 916.00 | | 761 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 789.00 | 3 636.00 | | 209 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 373.00 | 3 636.00 | | 184 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 149.00 | 116 149.00 | | 116 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 719.00 | 34 697.00 | 6 022.00 | 40 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 310.00 | 681 310.00 | | 681 310.00 |