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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 948.00 | 184 373.00 | 6 575.00 | 190 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 386.00 | 209 789.00 | 474 597.00 | 684 386.00 |
BT Marchandises | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 997.00 | | 247 997.00 | 247 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 383.00 | 209 789.00 | 722 594.00 | 932 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
DH Report à nouveau | 70 688.00 | 43 129.00 | | 70 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 317.00 | 27 559.00 | | -68 317.00 |
DL TOTAL (I) | 111 486.00 | 179 803.00 | | 111 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 16 891.00 | | 45 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | 18 469.00 | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 108.00 | 586 133.00 | | 611 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 594.00 | 765 935.00 | | 722 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 485.00 | 49 463.00 | 6 022.00 | 55 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 108.00 | 611 108.00 | | 611 108.00 |