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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 699.00 | 30 513.00 | 16 185.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 629.00 | 62 050.00 | 114 579.00 | 176 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 472.00 | 92 563.00 | 151 909.00 | 244 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 668.00 | 6 667.00 | 82 002.00 | 88 668.00 |
BZ Autres créances | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CF Disponibilités | 1 858 570.00 | | 1 858 570.00 | 1 858 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 626.00 | 6 667.00 | 2 094 959.00 | 2 101 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 486.00 | 99 230.00 | 2 268 256.00 | 2 367 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 654.00 | 673 457.00 | | 1 081 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 037.00 | 468 704.00 | | 160 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 941.00 | 1 150 410.00 | | 1 249 941.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 265 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 265 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 483.00 | 65 158.00 | | 44 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 728.00 | 396 577.00 | | 498 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 105.00 | 296 451.00 | | 215 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 315.00 | 758 186.00 | | 758 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 256.00 | 2 173 596.00 | | 2 268 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 380.00 | 16 378.00 | | 47 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 548.00 | 8 966.00 | | 21 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 833.00 | 7 413.00 | | 25 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VP Divers | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 309.00 | 49 229.00 | 80.00 | 49 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 472.00 | 193 472.00 | | 193 472.00 |