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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 699.00 | 39 040.00 | 7 659.00 | 46 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 180.00 | 99 385.00 | 86 796.00 | 186 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 024.00 | 138 425.00 | 115 599.00 | 254 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 448.00 | 27 532.00 | 601 916.00 | 629 448.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 1 423 759.00 | | 1 423 759.00 | 1 423 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 186.00 | | 172 186.00 | 172 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 536.00 | 27 532.00 | 2 214 003.00 | 2 241 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 560.00 | 165 957.00 | 2 329 603.00 | 2 495 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 691.00 | 1 081 654.00 | | 1 241 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 288.00 | 160 037.00 | | 222 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 229.00 | 1 249 941.00 | | 1 472 229.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 44 483.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 230.00 | 498 728.00 | | 222 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 177.00 | 215 105.00 | | 162 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 790.00 | | | 197 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 644.00 | 758 315.00 | | 585 644.00 |
ED (V) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 603.00 | 2 268 256.00 | | 2 329 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 472.00 | | 9 552.00 | 244 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 629.00 | | 9 552.00 | 176 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 563.00 | 12 985.00 | -32 877.00 | 92 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 513.00 | 8 527.00 | | 30 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 050.00 | 4 458.00 | -32 877.00 | 62 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | 20 866.00 | | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | 20 866.00 | | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 667.00 | 20 866.00 | | 266 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 790.00 | 197 790.00 | | 197 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 629 445.00 | 629 443.00 | | 629 445.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 186.00 | 172 186.00 | | 172 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 922.00 | 817 777.00 | 21 145.00 | 838 922.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 644.00 | 585 644.00 | | 585 644.00 |