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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 422.00 | 47 784.00 | 638.00 | 48 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 258.00 | 155 657.00 | 30 601.00 | 186 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 744.00 | 203 440.00 | 43 304.00 | 246 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 487.00 | 27 982.00 | 237 505.00 | 265 487.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 2 049 143.00 | | 2 049 143.00 | 2 049 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 316.00 | | 135 316.00 | 135 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 564.00 | 27 982.00 | 2 425 583.00 | 2 453 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 309.00 | 231 422.00 | 2 468 887.00 | 2 700 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 136.00 | 1 463 979.00 | | 1 559 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | 95 157.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 266.00 | 1 567 386.00 | | 1 603 266.00 |
DP Provisions pour risques | 252 748.00 | 256 481.00 | | 252 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 748.00 | 256 481.00 | | 252 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 886.00 | 5 818.00 | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 173 482.00 | | 86 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 195.00 | 97 379.00 | | 63 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 818.00 | 410 100.00 | | 377 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 990.00 | 686 779.00 | | 538 990.00 |
ED (V) | 73 882.00 | 68 488.00 | | 73 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 887.00 | 2 579 134.00 | | 2 468 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 890.00 | | | 245 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -60.00 | | 12 064.00 | -60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -855.00 | | 246 744.00 | -855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -795.00 | | 186 258.00 | -795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 463.00 | | | 185 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -795.00 | | | -795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 614.00 | 83.00 | -29 744.00 | 173 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 209.00 | | -575.00 | 47 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 404.00 | 83.00 | -29 169.00 | 126 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 481.00 | 1 267.00 | 5 000.00 | 256 481.00 |
6T Sur comptes clients | 15 406.00 | 12 576.00 | | 15 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 12 576.00 | | 15 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 887.00 | 13 843.00 | 5 000.00 | 271 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 843.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 818.00 | 377 818.00 | | 377 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 241 637.00 | 241 637.00 | | 241 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 316.00 | 135 316.00 | | 135 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 485.00 | 404 421.00 | 12 064.00 | 416 485.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 990.00 | 538 990.00 | | 538 990.00 |