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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 527.00 | 48 627.00 | 900.00 | 49 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 360.00 | 187 529.00 | 6 831.00 | 194 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 477.00 | 236 156.00 | 20 321.00 | 256 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 154.00 | 34 352.00 | 25 802.00 | 60 154.00 |
BZ Autres créances | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CF Disponibilités | 2 310 252.00 | | 2 310 252.00 | 2 310 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 051.00 | 34 352.00 | 2 402 699.00 | 2 437 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 528.00 | 270 508.00 | 2 423 020.00 | 2 693 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 016.00 | 1 559 136.00 | | 1 595 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 691.00 | 35 880.00 | | 112 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 957.00 | 1 603 266.00 | | 1 715 957.00 |
DP Provisions pour risques | 263 823.00 | 252 748.00 | | 263 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 823.00 | 252 748.00 | | 263 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656.00 | 11 886.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 86 091.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 316.00 | 63 195.00 | | 61 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 249.00 | 377 818.00 | | 179 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 367.00 | 538 990.00 | | 316 367.00 |
ED (V) | 126 873.00 | 73 882.00 | | 126 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 020.00 | 2 468 887.00 | | 2 423 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -525.00 | | 12 590.00 | -525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 733.00 | | 256 477.00 | -9 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 105.00 | | 49 527.00 | -1 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 103.00 | | 194 360.00 | -8 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 258.00 | | | 186 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -473.00 | | | -473.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 630.00 | | | -7 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 440.00 | | -32 716.00 | 203 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 784.00 | | -844.00 | 47 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 657.00 | | -31 872.00 | 155 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 748.00 | 263 823.00 | 252 748.00 | 252 748.00 |
6T Sur comptes clients | 27 982.00 | 34 352.00 | 27 982.00 | 27 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 982.00 | 34 352.00 | 27 982.00 | 27 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 730.00 | 298 175.00 | 280 730.00 | 280 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 249.00 | 179 249.00 | | 179 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VB T. V. A. | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 389.00 | 126 799.00 | 12 590.00 | 139 389.00 |
VW T.V.A. | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 367.00 | 316 367.00 | | 316 367.00 |