| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 025.00 | 16 915.00 | 1 110.00 | 18 025.00 |
AP Constructions | 58 540.00 | 58 258.00 | 281.00 | 58 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 667.00 | 192 026.00 | 8 641.00 | 200 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 169.00 | 7 952.00 | 6 216.00 | 14 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 625.00 | 275 152.00 | 28 473.00 | 303 625.00 |
BT Marchandises | 955 584.00 | 134 211.00 | 821 373.00 | 955 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 739.00 | 1 610.00 | 251 129.00 | 252 739.00 |
BZ Autres créances | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
CF Disponibilités | 236 229.00 | | 236 229.00 | 236 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 479.00 | 135 821.00 | 1 444 658.00 | 1 580 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 104.00 | 410 973.00 | 1 473 131.00 | 1 884 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 028.00 | 146 273.00 | | 215 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 373.00 | 93 755.00 | | 82 373.00 |
DL TOTAL (I) | 572 402.00 | 515 028.00 | | 572 402.00 |
DP Provisions pour risques | 49 308.00 | 47 287.00 | | 49 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 377.00 | 47 287.00 | | 57 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 017.00 | 8 133.00 | | 148 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 966.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 063.00 | 875 658.00 | | 624 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 907.00 | 201 454.00 | | 70 907.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 46 899.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 352.00 | 1 133 109.00 | | 843 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 131.00 | 1 695 424.00 | | 1 473 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 861.00 | 1 133 109.00 | | 738 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 526.00 | 8 133.00 | | 43 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 235 987.00 | | 4 235 987.00 | 4 235 987.00 |
FG Production vendue services | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 462.00 | | 4 260 462.00 | 4 260 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 530.00 | 17 923.00 | | 9 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 90.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 965.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 1 294.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 36 804.00 | | 25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 993.00 | 3 877 811.00 | | 4 437 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 620.00 | 3 784 056.00 | | 4 355 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 373.00 | 93 755.00 | | 82 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 770.00 | 13 283.00 | | 9 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 430.00 | | | 155 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 470.00 | | | 275 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 063.00 | 624 063.00 | | 624 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 017.00 | 43 526.00 | 104 490.00 | 148 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 352.00 | 738 861.00 | 104 490.00 | 843 352.00 |