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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 16 245.00 | 3 508.00 | 19 753.00 |
AP Constructions | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 480.00 | 140 690.00 | 46 789.00 | 187 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 835.00 | 18 049.00 | 2 786.00 | 20 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 626.00 | 233 524.00 | 66 101.00 | 299 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BT Marchandises | 1 268 554.00 | 16 354.00 | 1 252 199.00 | 1 268 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 674.00 | | 198 674.00 | 198 674.00 |
BZ Autres créances | 176 043.00 | | 176 043.00 | 176 043.00 |
CF Disponibilités | 232 468.00 | | 232 468.00 | 232 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 310.00 | 16 354.00 | 1 938 955.00 | 1 955 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 937.00 | 249 879.00 | 2 005 057.00 | 2 254 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 213 111.00 | 205 882.00 | | 213 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 086.00 | 87 230.00 | | 95 086.00 |
DL TOTAL (I) | 583 197.00 | 568 111.00 | | 583 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 218.00 | 19 009.00 | | 300 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 214.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 617.00 | 1 074 249.00 | | 1 078 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 447.00 | 28 628.00 | | 37 447.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 25.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 859.00 | 1 122 124.00 | | 1 421 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 057.00 | 1 690 236.00 | | 2 005 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 859.00 | 1 122 124.00 | | 1 121 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 14 846.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 112 368.00 | 853.00 | 4 113 221.00 | 4 112 368.00 |
FG Production vendue services | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 192.00 | 853.00 | 4 115 046.00 | 4 114 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 354.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 844.00 | 1 811.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | 400.00 | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 803.00 | -400.00 | | -21 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 207.00 | 25 945.00 | | 29 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 303.00 | 4 501 887.00 | | 4 149 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 216.00 | 4 414 658.00 | | 4 054 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 086.00 | 87 230.00 | | 95 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 700.00 | 44 460.00 | | 53 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 268.00 | | 4 251.00 | 17 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 820.00 | 16 585.00 | 3 880.00 | 220 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | 1 940.00 | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 514.00 | 14 645.00 | 3 880.00 | 206 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 617.00 | 1 078 617.00 | | 1 078 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UP Prêts | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 198 675.00 | 198 675.00 | | 198 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VP Divers | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 482.00 | 431 665.00 | 12 817.00 | 444 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 860.00 | 1 121 860.00 | 300 000.00 | 1 421 860.00 |