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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 18 643.00 | 1 110.00 | 19 753.00 |
AP Constructions | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 337.00 | 162 704.00 | 78 633.00 | 241 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 679.00 | 258 127.00 | 91 551.00 | 349 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BT Marchandises | 1 405 847.00 | | 1 405 847.00 | 1 405 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 777.00 | 28 399.00 | 319 378.00 | 347 777.00 |
BZ Autres créances | 191 287.00 | | 191 287.00 | 191 287.00 |
CF Disponibilités | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 044.00 | 28 399.00 | 2 092 645.00 | 2 121 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 723.00 | 286 526.00 | 2 184 197.00 | 2 470 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 537.00 | | | 242 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 091.00 | | | 261 091.00 |
DK Provisions réglementées | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 840 085.00 | | | 840 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 819.00 | | | 918 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
EA Autres dettes | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 112.00 | | | 1 344 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 197.00 | | | 2 184 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 960.00 | | | 1 188 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 439 024.00 | 5 153.00 | 5 444 178.00 | 5 439 024.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 824.00 | 5 153.00 | 5 445 978.00 | 5 440 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 060 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 410.00 | | | -61 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 729.00 | | | 5 464 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 637.00 | | | 5 203 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 091.00 | | | 261 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 303.00 | | 45 393.00 | 307 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017.00 | 349 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 017.00 | 318 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 742.00 | | 45 393.00 | 275 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 861.00 | 14 284.00 | 3 017.00 | 246 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | 458.00 | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 675.00 | 13 826.00 | 3 017.00 | 228 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 820.00 | 918 820.00 | | 918 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 790.00 | 99 790.00 | | 99 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 347 778.00 | 347 778.00 | | 347 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 825.00 | 48 674.00 | 155 151.00 | 203 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 288.00 | 191 288.00 | | 191 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 490.00 | 578 882.00 | 11 608.00 | 590 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 112.00 | 1 188 961.00 | 155 151.00 | 1 344 112.00 |