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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 753.00 | 18 185.00 | 1 568.00 | 19 753.00 |
AP Constructions | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 944.00 | 149 469.00 | 46 474.00 | 195 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 257.00 | 20 665.00 | 592.00 | 21 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 303.00 | 246 860.00 | 60 442.00 | 307 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BT Marchandises | 962 346.00 | | 962 346.00 | 962 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 267.00 | | 240 267.00 | 240 267.00 |
BZ Autres créances | 124 683.00 | | 124 683.00 | 124 683.00 |
CF Disponibilités | 340 130.00 | | 340 130.00 | 340 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 910.00 | | 1 753 910.00 | 1 753 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 214.00 | 246 860.00 | 1 814 353.00 | 2 061 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 213 197.00 | 213 111.00 | | 213 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 339.00 | 95 086.00 | | 149 339.00 |
DL TOTAL (I) | 637 537.00 | 583 197.00 | | 637 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 559.00 | 300 218.00 | | 204 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 213.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 857.00 | 1 078 617.00 | | 889 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 212.00 | 37 447.00 | | 45 212.00 |
EA Autres dettes | 36 582.00 | 5 363.00 | | 36 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 816.00 | 1 421 859.00 | | 1 176 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 353.00 | 2 005 057.00 | | 1 814 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 826.00 | 1 121 859.00 | | 1 012 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 218.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 546 478.00 | 1 819.00 | 4 548 298.00 | 4 546 478.00 |
FG Production vendue services | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548 768.00 | 1 819.00 | 4 550 587.00 | 4 548 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 911 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 675.00 | 1 397.00 | | 40 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 23 200.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 476.00 | -21 803.00 | | 36 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 968.00 | 29 207.00 | | 46 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 178.00 | 4 149 304.00 | | 4 635 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 839.00 | 4 054 217.00 | | 4 485 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 339.00 | 95 087.00 | | 149 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 158.00 | 53 700.00 | | 43 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 627.00 | | 8 886.00 | 299 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 11 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209.00 | 307 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 856.00 | | 8 886.00 | 266 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 525.00 | 13 336.00 | | 233 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 245.00 | 1 940.00 | | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | 11 396.00 | | 217 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 857.00 | 889 857.00 | | 889 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 240 268.00 | 240 268.00 | | 240 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 227.00 | 40 237.00 | 163 990.00 | 204 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 049.00 | 414 441.00 | 11 608.00 | 426 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 816.00 | 1 012 827.00 | 163 990.00 | 1 176 816.00 |