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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 2 534.00 | 6 763.00 | 9 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 641.00 | 2 534.00 | 694 107.00 | 696 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BT Marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 332.00 | 10 750.00 | 118 582.00 | 129 332.00 |
BZ Autres créances | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CF Disponibilités | 259 564.00 | | 259 564.00 | 259 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 370.00 | 10 750.00 | 478 620.00 | 489 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 010.00 | 13 284.00 | 1 172 726.00 | 1 186 010.00 |
CU Autres participations | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 296.00 | 2 277.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 727.00 | 88 019.00 | | 194 727.00 |
DL TOTAL (I) | 202 524.00 | 95 796.00 | | 202 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 506.00 | 167.00 | | 650 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 91.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 7 680.00 | | 55 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 980.00 | 113 714.00 | | 203 980.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 50.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 203.00 | 121 701.00 | | 970 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 726.00 | 217 498.00 | | 1 172 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 898.00 | 121 701.00 | | 362 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 634.00 | 167.00 | | 7 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 937.00 | | 1 600 937.00 | 1 600 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 937.00 | | 1 600 937.00 | 1 600 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 705.00 | 1 023.00 | | 7 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | 1 023.00 | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 812.00 | 170.00 | | -8 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 972.00 | 33 426.00 | | 74 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 760.00 | 635 935.00 | | 1 602 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 033.00 | 547 916.00 | | 1 408 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 727.00 | 88 019.00 | | 194 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 4 232.00 | 12 197.00 | 10 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 024.00 | 4 232.00 | 9 721.00 | 8 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
UX Autres créances clients | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 872.00 | 90 516.00 | 369 834.00 | 642 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VP Divers | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 060.00 | 225 406.00 | 183 654.00 | 409 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 253.00 | 362 898.00 | 369 834.00 | 915 253.00 |