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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 1 718.00 | 1 281.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 424.00 | 51 701.00 | 180 723.00 | 232 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 167.00 | 53 419.00 | 869 748.00 | 923 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BZ Autres créances | 183 359.00 | | 183 359.00 | 183 359.00 |
CF Disponibilités | 367 409.00 | | 367 409.00 | 367 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 485.00 | | 574 485.00 | 574 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 651.00 | 53 419.00 | 1 444 233.00 | 1 497 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
CU Autres participations | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 900.00 | 334 900.00 | | 334 900.00 |
DH Report à nouveau | -367 250.00 | 15.00 | | -367 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | -367 265.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | -11 563.00 | -26 850.00 | | -11 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 495.00 | 741 105.00 | | 1 009 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 655.00 | 183 955.00 | | 97 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 632.00 | 30 544.00 | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | 119 273.00 | | 229 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 442.00 | 99 260.00 | | 55 442.00 |
EA Autres dettes | 35 891.00 | 39 420.00 | | 35 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 796.00 | 1 213 558.00 | | 1 455 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 233.00 | 1 186 708.00 | | 1 444 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 122.00 | | 646 122.00 | 646 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 122.00 | | 646 122.00 | 646 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 190.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | -190.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 621.00 | 333 432.00 | | 813 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 333.00 | 700 696.00 | | 798 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | -367 265.00 | | 15 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 134.00 | | 95 183.00 | 828 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 923 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 235 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 790.00 | | 94 783.00 | 140 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 344.00 | | 400.00 | 687 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 204.00 | 25 215.00 | | 28 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | 25 215.00 | | 28 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VB T. V. A. | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 078.00 | 306 504.00 | 595 699.00 | 1 009 078.00 |
VI Groupe et associés | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 634.00 | | | 339 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 822.00 | 138 822.00 | | 138 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 720.00 | 387 720.00 | | 387 720.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 165.00 | 725 591.00 | 595 699.00 | 1 428 165.00 |