| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 1 118.00 | 1 881.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 27 086.00 | 110 706.00 | 137 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 134.00 | 28 204.00 | 799 931.00 | 828 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 230 253.00 | | 230 253.00 | 230 253.00 |
CF Disponibilités | 134 930.00 | | 134 930.00 | 134 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 777.00 | | 386 777.00 | 386 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 911.00 | 28 204.00 | 1 186 708.00 | 1 214 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 654.00 | | | 183 654.00 |
CU Autres participations | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 277 024.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 265.00 | 57 891.00 | | -367 265.00 |
DL TOTAL (I) | -26 850.00 | 340 415.00 | | -26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 105.00 | 464 525.00 | | 741 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 955.00 | 27 555.00 | | 183 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 544.00 | 32 049.00 | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 197 216.00 | | 119 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 260.00 | 163 376.00 | | 99 260.00 |
EA Autres dettes | 39 420.00 | 7 568.00 | | 39 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 558.00 | 892 288.00 | | 1 213 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 708.00 | 1 232 703.00 | | 1 186 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 727.00 | 490 953.00 | | 513 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739.00 | 2 998.00 | | 2 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 688.00 | | 277 688.00 | 277 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 688.00 | | 277 688.00 | 277 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 26 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 4 702.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 4 747.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -4 747.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 432.00 | 1 895 792.00 | | 333 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 696.00 | 1 837 901.00 | | 700 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 265.00 | 57 891.00 | | -367 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 126.00 | | 101 009.00 | 727 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 782.00 | | 101 009.00 | 39 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 344.00 | | | 687 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989.00 | 16 215.00 | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 989.00 | 16 215.00 | | 11 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 273.00 | 119 273.00 | | 119 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 367.00 | 69 080.00 | 369 287.00 | 738 367.00 |
VI Groupe et associés | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VP Divers | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 085.00 | 434 085.00 | | 434 085.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 014.00 | 513 727.00 | 369 287.00 | 1 183 014.00 |