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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 518.00 | 2 481.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 565.00 | 6 142.00 | 8 423.00 | 14 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 909.00 | 6 142.00 | 695 767.00 | 701 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 359.00 | 10 750.00 | 147 609.00 | 158 359.00 |
BZ Autres créances | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
CF Disponibilités | 321 966.00 | | 321 966.00 | 321 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 328.00 | 10 750.00 | 626 578.00 | 637 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 237.00 | 16 892.00 | 1 322 345.00 | 1 339 237.00 |
CU Autres participations | 503 690.00 | | 503 690.00 | 503 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 024.00 | 2 296.00 | | 77 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 946.00 | 194 727.00 | | 327 946.00 |
DL TOTAL (I) | 410 470.00 | 202 524.00 | | 410 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 759.00 | 650 506.00 | | 558 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 853.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 360.00 | 54 949.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 648.00 | 55 020.00 | | 73 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 613.00 | 203 980.00 | | 239 613.00 |
EA Autres dettes | 5 108.00 | 4 895.00 | | 5 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 876.00 | 970 203.00 | | 911 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 345.00 | 1 172 726.00 | | 1 322 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 237.00 | 362 898.00 | | 416 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 403.00 | 7 634.00 | | 6 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 289.00 | | 2 210 289.00 | 2 210 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 289.00 | | 2 210 289.00 | 2 210 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 7 705.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 8 812.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -8 812.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 986.00 | 74 972.00 | | 100 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 479.00 | 1 602 760.00 | | 2 212 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 533.00 | 1 408 033.00 | | 1 884 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 946.00 | 194 727.00 | | 327 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 641.00 | | 5 268.00 | 696 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | | 5 268.00 | 9 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 344.00 | | | 687 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534.00 | 3 608.00 | 6 142.00 | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 3 608.00 | 6 142.00 | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 613.00 | 239 613.00 | | 239 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
UX Autres créances clients | 158 359.00 | 158 359.00 | | 158 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 355.00 | 91 077.00 | 373 549.00 | 552 355.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 564.00 | 115 564.00 | | 115 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 651.00 | 283 997.00 | 183 654.00 | 467 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 515.00 | 416 237.00 | 373 549.00 | 877 515.00 |