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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 977.00 | 44 559.00 | 39 418.00 | 83 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 085.00 | 44 559.00 | 41 526.00 | 86 085.00 |
BZ Autres créances | 2 947 022.00 | | 2 947 022.00 | 2 947 022.00 |
CF Disponibilités | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 900.00 | | 3 006 900.00 | 3 006 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 985.00 | 44 559.00 | 3 048 426.00 | 3 092 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 935 997.00 | | | 2 935 997.00 |
CU Autres participations | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 470 439.00 | 217 501.00 | | 470 439.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 423.00 | 252 938.00 | | 135 423.00 |
DL TOTAL (I) | 608 617.00 | 473 194.00 | | 608 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 209.00 | 2 209 309.00 | | 2 436 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 314.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 809.00 | 2 214 623.00 | | 2 439 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 426.00 | 2 687 817.00 | | 3 048 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600.00 | 28 587.00 | | 3 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 852.00 | 32 844.00 | | 19 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 882.00 | 369 880.00 | | 237 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 459.00 | 116 942.00 | | 102 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 423.00 | 252 938.00 | | 135 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 310.00 | | 1 775.00 | 84 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 1 775.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 279.00 | 6 280.00 | | 38 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 279.00 | 6 280.00 | | 38 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 997.00 | | | 2 935 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 209.00 | | 2 436 209.00 | 2 436 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 152.00 | 11 154.00 | 2 935 997.00 | 2 947 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 809.00 | 3 600.00 | 2 436 209.00 | 2 439 809.00 |