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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 824.00 | 63 741.00 | 20 083.00 | 83 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 322.00 | 63 741.00 | 28 581.00 | 92 322.00 |
BZ Autres créances | 3 665 299.00 | | 3 665 299.00 | 3 665 299.00 |
CF Disponibilités | 125 076.00 | | 125 076.00 | 125 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 790 376.00 | | 3 790 376.00 | 3 790 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 698.00 | 63 741.00 | 3 818 956.00 | 3 882 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 620 191.00 | | | 3 620 191.00 |
CU Autres participations | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 023 124.00 | 706 357.00 | | 1 023 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 521.00 | 316 767.00 | | 189 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 745.00 | 1 024 224.00 | | 1 213 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 858.00 | 2 756 461.00 | | 2 600 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 3 752.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 211.00 | 2 760 213.00 | | 2 605 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 956.00 | 3 784 437.00 | | 3 818 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 211.00 | 3 752.00 | | 2 605 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600 858.00 | | | 2 600 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 45 498.00 | | 24 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 679.00 | 453 443.00 | | 300 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 158.00 | 136 676.00 | | 111 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 521.00 | 316 767.00 | | 189 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 321.00 | 6 420.00 | | 57 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 321.00 | 6 420.00 | | 57 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 3 640 033.00 | 3 640 033.00 | | 3 640 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 858.00 | 2 600 858.00 | | 2 600 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 299.00 | 3 665 299.00 | | 3 665 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 211.00 | 2 605 211.00 | | 2 605 211.00 |