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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 904.00 | 23 991.00 | 12 913.00 | 36 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 119.00 | 23 991.00 | 23 128.00 | 47 119.00 |
BZ Autres créances | 4 058 425.00 | | 4 058 425.00 | 4 058 425.00 |
CF Disponibilités | 276 910.00 | | 276 910.00 | 276 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 404.00 | | 4 335 404.00 | 4 335 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 523.00 | 23 991.00 | 4 358 532.00 | 4 382 523.00 |
CU Autres participations | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 212 645.00 | 1 023 124.00 | | 1 212 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 603.00 | 189 521.00 | | 116 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 348.00 | 1 213 745.00 | | 1 330 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998 778.00 | 2 600 858.00 | | 2 998 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 4 353.00 | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 184.00 | 2 605 211.00 | | 3 028 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 532.00 | 3 818 956.00 | | 4 358 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 184.00 | 2 605 211.00 | | 3 028 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 252.00 | 24 064.00 | | 53 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 449.00 | 300 679.00 | | 258 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 846.00 | 111 158.00 | | 141 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 603.00 | 189 521.00 | | 116 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 322.00 | | 1 717.00 | 92 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 920.00 | 47 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 920.00 | 36 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | 1 717.00 | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 741.00 | 7 170.00 | 46 920.00 | 63 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 741.00 | 7 170.00 | 46 920.00 | 63 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 425.00 | 4 058 425.00 | | 4 058 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 998 778.00 | 2 998 778.00 | | 2 998 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 494.00 | 4 058 494.00 | | 4 058 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 184.00 | 3 028 184.00 | | 3 028 184.00 |