| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 758.00 | 37 860.00 | 14 898.00 | 52 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 1 816.00 | 6 412.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 757.00 | 91 415.00 | 213 342.00 | 304 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | | 69 206.00 | 69 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 292.00 | 198 355.00 | 660 936.00 | 859 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 158.00 | | 4 756 158.00 | 4 756 158.00 |
BZ Autres créances | 1 386 024.00 | | 1 386 024.00 | 1 386 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 241.00 | | 935 241.00 | 935 241.00 |
CF Disponibilités | 116 309.00 | | 116 309.00 | 116 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | -69 384.00 | | -69 384.00 | -69 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124 348.00 | | 7 124 348.00 | 7 124 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 676.00 | 198 355.00 | 7 785 321.00 | 7 983 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
CU Autres participations | 411 375.00 | 67 265.00 | 344 110.00 | 411 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 609.00 | 1 706 689.00 | | 1 879 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 859.00 | 172 920.00 | | 332 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 469.00 | 2 319 609.00 | | 2 652 469.00 |
DP Provisions pour risques | 129 500.00 | 73 000.00 | | 129 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 500.00 | 73 000.00 | | 129 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 393.00 | 259 421.00 | | 208 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 166.00 | 3 237 116.00 | | 3 307 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 307.00 | 413 579.00 | | 419 307.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 10 175.00 | | 13 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 380.00 | 424 616.00 | | 1 055 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 353.00 | 4 345 196.00 | | 5 003 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 785 321.00 | 6 737 806.00 | | 7 785 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 282.00 | 4 140 114.00 | | 4 934 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 434.00 | 3 970 734.00 | 4 011 168.00 | 40 434.00 |
FG Production vendue services | 1 101 394.00 | 2 731 182.00 | 3 832 576.00 | 1 101 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 829.00 | 6 701 916.00 | 7 843 745.00 | 1 141 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 269.00 | |
GE Autres charges | | | 11 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 188.00 | 12 473.00 | | 141 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 206.00 | 105 326.00 | | 29 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 706.00 | 105 326.00 | | 85 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 706.00 | 61 674.00 | | -85 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 428.00 | 29 644.00 | | -8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 412.00 | 13 506 100.00 | | 8 179 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 553.00 | 13 333 179.00 | | 7 846 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 859.00 | 172 920.00 | | 332 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 845.00 | | 8 270.00 | 859 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 824.00 | 859 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 824.00 | 312 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 538.00 | | 8 270.00 | 313 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 549.00 | | | 493 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 255.00 | 48 836.00 | | 82 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 478.00 | 15 382.00 | | 22 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 777.00 | 33 454.00 | | 59 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 56 500.00 | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 265.00 | 56 500.00 | | 140 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 166.00 | 3 307 166.00 | | 3 307 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 287.00 | 124 287.00 | | 124 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 142 880.00 | 1 142 880.00 | | 1 142 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 756 158.00 | | | 4 756 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 083.00 | 48 512.00 | 156 570.00 | 205 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 631.00 | | | 1 168 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 472.00 | 6 242 472.00 | | 6 242 472.00 |
VW T.V.A. | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 853.00 | 4 934 282.00 | 156 570.00 | 5 090 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 695.00 | 80 825.00 | | 50 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 936.00 | | |
ST Autres comptes | 546 099.00 | 634 493.00 | | 546 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 126.00 | 273 340.00 | | 327 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 362.00 | 27 638.00 | | 36 362.00 |
YT Sous‐traitance | 5 288 914.00 | 10 207 415.00 | | 5 288 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 144.00 | 65 878.00 | | 10 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 874.00 | 90 256.00 | | 63 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 695.00 | 80 825.00 | | 50 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 243.00 | 395 285.00 | | 375 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 982.00 | 531 056.00 | | 181 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 236 157.00 | 11 280 318.00 | | 6 236 157.00 |